华夏保证金货币B(519801)_基金_财经纵横

基金当管事:华夏基金能解决股份有限公司

基金托管人:奇纳河工商筑股份股份有限公司

空话送出日期:二1月21日19

华夏保证金理财钱币行情基金 2018年第 4地区空话

1

§1 要紧迅速的
基金当管事的董事会和董事会保证不在虚伪、给过失的劝告性供述或值得注意的落下,并
质地的现实、准确和完整性承当个人和共同指责。。
基金托管奇纳河工商筑股份股份有限公司,于 2019年 1月 17,看了报纸。
使活跃达到决定财务定额、净资产体现与授予结成空话,缺勤过失的记载来确保复习的质地发生断层R。、给过失的劝告性供述或
者值得注意的落下。
基金董事无怨接受老实言而有信、刻苦的指责道德基准与能解决与应用,但它不克不及保证地基红利。。
基金的过来业绩未必代表其贴近的业绩。。授予是有风险的,授予者在作出授予决定预先阻止,应慎重研读根底。
黄金招股阐明书。
本空话不复核财务新闻。。
本空话期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。
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2

§2 基金商品概述
基金缩写 华夏保证金钱币
基金主法典 519800
基金运作制作模型 和约启动外形
基金和约失效日期 2013年 2月 4日
空话期完毕时基金总额 16,283,753,006份
授予决定
在生活低风险、高变移性的先决条件的下,找一找杰出业绩的已知数
不乱进项。
授予战略
该基金首要采取资产配备战略。、音延能解决战略、试件选择
择战略、灵巧的的短期行情机遇战略、资产流动能解决战略等。
了解授予决定的授予战略。
表演已知数 本基金的表演已知数为:完税后七天使活跃存款利钱率。
风险进项点
该基金是一任一某一钱币行情基金。,基金的风险和怀孕进项在昏迷中一份。
基金、混合型基金、纽带型基金。
基金当管事 华夏基金能解决股份有限公司
基金托管人 奇纳河工商筑股份股份有限公司
级别或职位较低的类别基金的基金缩写 华夏保证金钱币 A 华夏保证金钱币 B
级别或职位较低的短期资产 保证金 A 保证金 B
级别或职位较低的类别基金贿赂法典 519800 519801
空话完毕时级别或职位较低的类别基金的总大量 12,798,632,946份 3,485,120,060份
§3 首要财务定额与基金净体现
首要财务定额
单位:人民币元
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首要财务定额
空话期(2018) 10月 1天- 2018天 12月 31天)
华夏保证金钱币 A 华夏保证金钱币 B
1。现阶段已了解。 898,329.01 315,471.19
2。现期到达 898,329.01 315,471.19
三。末端的基金资产净值 127,986,329.46 34,851,200.60
注:基金缺勤容纳人捐赠或替换基金的费。。
2。目前了解进项是指基金的利钱支出。、授予进项、另一边支出(以前的男朋友或女朋友公允估量本钱变换支出)扣除额
中间定位费均衡,现期到达扩大公允估量本钱C,鉴于在本基金中应用分期偿还
本钱法核算,乃,公允估量本钱的变换为零。,现期到达和现期到达相当。。
(3)基金占每日周转的大量。。
基金净体现
.1 本空话期基金大量净值进项率及其与同期性表演已知数进项率的比拟
华夏保证金钱币 A:
阶段
净值进项
率①
净值进项率
基准形成分支Ⅱ。
机能比拟已知数
准出动
机能比拟已知数
准降服基准
准形成分支
①-③ ②-④
过来学期 0.0046% 0.0000% 0.2127% 0.0046%
华夏保证金钱币 B:
阶段
净值进项
率①
净值进项率
基准形成分支Ⅱ。
机能比拟已知数
准出动
机能比拟已知数
准降服基准
准形成分支
①-③ ②-④
过来学期 0.0046% 0.0000% 0.3627% 0.0046%
.2自基金和约失效以后基金累计净值进项率变换及其与同期性表演已知数进项率变换的比拟
华夏保证金理财钱币行情基金
累计净值进项率与表演已知数进项率历史走势比较级图
(2013年 2月 4天 2018年 12月 31天)
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4

华夏保证金钱币 A

华夏保证金钱币 B

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4董事空话
基金董事(基金董事组)简介
姓名 职责
任基金基金董事最后期限 保安的从
业任务年限
阐明
供职日期 离任日期
周飞
基金基金
董事、现钞能解决
部上级副总统
2016-10-20 – 8年
中央财经大学理学奖学金达到预期的目的者、
经济奖学金达到预期的目的者。2010年 7月
做华夏基金能解决股份有限公司
司,贿赂能解决部
员、现钞能解决基金董事
店员等。。
注:结束预定日期、上路日期是战场称呼委任日期和卸货日期。。
(2)保安的雇员探究中间定位规则的意思。。
能解决者探究基金探究保持健康的口供
空话期内,基金董事严格探究中华人民共和国保安的事情、启动发行保安的授予基金
黄金运输线能解决办法、保安的授予基金能解决平衡法的贿赂身体直接地反对的话、基金能解决公司授予、研
究作战防控内情贿赂直接地反对的话》、基金和约及另一边中间定位法规,适合老实信用、刻苦的尽职、担保高
无效能解决和应用基金资产,在严格控制授予风险的根底上,为基金大量容纳人追求最大保养,
不伤害基金大量容纳人保养的行动。
平衡法的交易特殊口供
4. 平衡法的交易身体的落实
基金董事对一切基金和结成不变的平衡法的的。,草拟并严格探究中肯的的身体和工序,
经过身体和人工,必需严格控制平衡法的处决。。空话期内,本公司严格处决了《保安的授予
基金能解决公司平衡法的贿赂身体直接地反对的话》和《华夏基金能解决股份有限公司平衡法的贿赂身体》的规则。
4。非常贿赂行动专项阐明
空话期内基金未被发现的人非常贿赂。。
空话期内,未显现关涉本基金的贿赂所启动竞相出高价同日反向贿赂成交较不重要的的单边贿赂量超越该证
当天贿赂量 5%的保持健康。
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4.4 空话PE打拍子基金的授予战略和业绩阐明
4。空话授予基金的授予战略与运作辨析
4地区,国际军事]野战的,银行业务行情的持续动摇性。全世界的交易战仍在持续。,未有尖锐地消痛,多国经
济承压,美股也显现了大幅下跌,银行业务行情动摇也随即放。
国际军事]野战的,A股行情、外币行情、商品行情和纽带行情均有差别到何种地步的压力,央行保养资产面
有理丰度的,并持续牧草坚决的中性钱币政策。空话期内看,资产的额外的利钱率每月显现前低后高的点,
隔夜额外的利钱率牧草在至 的程度,年底键入点,一年内,资产进项海湾逐步公寓化。
化,分开股份制筑的年底压力,乃,存款利钱率在不再当政上似乎是失调的的。,但超越半载的钱。
使回复原状海湾是平的。,钱币资产的杠杆战略主要地遗失了。。中央筑持续延长其程度。,延续 犹豫1个月
反向回购推拿,经过任职培训减缩和MLFD牧草有理本钱丰度率。
行情军事]野战的,本钱总体程度相对不乱。,novelist 小说家和 完税期在decorate 装饰动摇。,跨年度基金有上级的的利钱率。。3m的资
进项率高达空话期。 %-2.5%的程度,在这打拍子有必然的动摇。;6M资产进项率也高达 的程度,
在 支出从decorate 装饰中旬开端。 邻近的。
空话期内,基金首要授予于本地区长成的筑同性存款。、外币反向回购,赛季完毕时,选择了完全相同的事物台机具。
上级债权债务存款和授予明显。工夫婚配和杠杆程度是拨的。,结成的合奏流动性较好的。。
4。基金在空话期内的体现
短暂拜访 2018年 12月 31天,华夏保证金钱币 本空话期的净收益率为 ;华夏保证金
钱币 b本空话期的净收益率为 。同期性表演已知数进项率为 ,基金业绩
比拟已知数为完税后七天使活跃存款利钱率。
空话期基金容纳量或基金资产净值预警
空话期内,本基金未显现延续二易货一天基金大量容纳人发展成为不高兴的二百人或许基金资产净值
在昏迷中五千万元。。
§5 授予结成空话
空话末端的基金资产结成
序号 冠词 财富(元)
资产总额与基金比率
例(%)
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1 不易挥发的进项授予 109,432,499.58 59.44
穿着:纽带 109,432,499.58 59.44
资产支持者保安的 – –
2 买进返售银行业务融资 16,988,127.48 3

穿着:回购回购回购贿赂
融资产
– –
3 筑存款结算总额 54,813,951.97 29.77
4 另一边资产 2,869,102.59 1.56
5 概括 184,103,681.62 100.00
5.2 空话期纽带回购融资
序号 冠词 基金净资产定标
1
空话期纽带回购融资均衡
穿着:买断回购融资 –
序号 冠词 财富(元)
基金净资产定标
例(%)
2
空话末端的纽带回购融资均衡 19,999,850.00 12.28
穿着:买断回购融资 – –
注:空话期纽带回购融资均衡基金净资产定标例为空话期内每个贿赂日融资均衡占资产
净现在价值比率的简略意思是值。
被回购的资产均衡超越资产净值的 20%的阐明
在空话期内,钱币行情基金纽带的基金均衡 20%。
基金授予结成的意思是剩余的最后期限
5. 授予结成意思是剩余的期
冠词 天数
空话末端的意思是剩余的打拍子 70
空话期授予结成的最大意思是剩余的最后期限 82
空话期内授予结成意思是剩余的最后期限最下方值 47
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在空话期内,授予结成的意思是剩余的最后期限超越 120天阐明
在空话期内,基金缺勤意思是剩余的港。 120天。。
5. 空话末端的意思是剩余的打拍子散布定标
序号 意思是剩余的最后期限
各最后期限资产占基金资产
净值定标
基金资产的每个打拍子的拉账。
净值定标
1 30天不超过 44 12.28

穿着:悬浮超越397天
动利钱率债
– –
2 30天(含)- 60天 12.25 –

穿着:悬浮超越397天
动利钱率债
– –
3 60天(含)- 90天 18.42 –

穿着:悬浮超越397天
动利钱率债
– –
4 90天(含)- 120天 6.14 –

穿着:悬浮超越397天
动利钱率债
– –
5 120天(含)- 397天(包括) 30.37 –

穿着:悬浮超越397天
动利钱率债
– –
概括 111.32 12.28
5.4 空话期内授予结成意思是剩余的最后期限超越 240天保持健康阐明
在本空话期内本基金不在授予结成意思是剩余的存续最后期限超越 240天的保持健康。
空话期完毕时按纽带典型类别的纽带结成
序号 纽带多样化 分期偿还本钱(元)
基金净资产额
定标(%)
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1 陈述纽带 – –
2 央行票据 – –
3 银行业务纽带 20,002,531 12.28
穿着:政策性银行业务纽带 20,002,531 12.28
4 职业纽带 – –
5 职业短期融资券 40,022,244.98 28
6 中期票据 – –
7 同性存款单 49,407,721.49 30.34
8 另一边 – –
9 概括 109,432,499.58 60
10
剩余的最后期限超越 397 漂日
利钱率纽带
– –
5.6空话末端的按摊余本钱基金净资产额定标按大小排列超群的的流行音乐十大畅销唱片纽带授予明细
序号 纽带法典 纽带系统命名法
纽带数
(张)
分期偿还本钱(元)
基金净资产额
值定标(%)
1 180201 18州吐艳 01 200,000 20,002,531 12.28
2 011800908
18奇纳河石油
SCP001
100,000 10,010,602.99 6.15
3 011801347
18沙雁油
SCP007
100,000 10,006,693.49 6.15
4 011800780
18中投公司
SCP010
100,000 10,005,735.62 6.14
5 041800102
18汇金
CP002
100,000 9,999,212.88 6.14
6 111816358
上海18筑
CD358
100,000 9,950,128.90 6.11
7 111813155
18浙江招商筑
CD155
100,000 9,876,766.06 6.07
8 111817181
18光大筑
CD181
100,000 9,875,181.48 6.06
9 111810378
18勤劳筑
CD378
100,000 9,874,517.48 6.06
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10

10 111812182
北京的旧称18筑
CD182
100,000 9,831,127.57 6.04
5.7“形状物价”与“摊余本钱法”决定的基金资产净值的分开
冠词 分开保持健康
空话打拍子的相对形成分支数 0次
空话期内最大形成分支程度
空话期形成分支最小量
空话打拍子每个一天相对形成分支的简略意思是值
在空话历程中了解了负形成分支的相对形成分支。 %保持健康阐明
t打拍子基金中不在负形成分支的相对值。 %的保持健康。
在空话中了解正形成分支的相对形成分支。 保持健康阐明
空话期内的正形成分支缺勤相对分开。 的保持健康。
空话末端的按公允估量本钱基金净资产额定标按大小排列超群的的流行音乐十大畅销唱片资产支持者保安的授予明细
在空话P完毕时,该基金不容纳资产支持者保安的。。
授予结成空话正文
1基金估值办法
从钱币行情基金的点看,基金采取分期偿还本钱法计算TH的净资产,换句话说,基金是经过容纳纽带授予的。
利钱率或商定利钱率每日逐渐增加利钱。,并依照其剩余的分开摊销其溢价。
或津贴,以分期偿还本钱计算前腹核。
为了转移采取摊余本钱法计算的基金资产净值与按行情利钱率或贿赂市场价值计算的基金资产净值发
生值得注意的分开,由此对基金容纳人的保养发生稀薄化或不平衡法的的末后,基金董事采取形状物价,即
对基金容纳的具有行情利钱率的估值女朋友的再评价,当基金资产净值与其
他可以分开公允估量本钱说明者。,结成的包装估量本钱应战场另一边公允估量本钱停止调解。,调解
这种矛盾被以为是公允估量本钱变换盈亏账目。,并战场另一边公允估量本钱定额停止拥护者测。假定基金大量净值回复到
元,可收回应用分期偿还本钱法估量公允估量本钱。假定确实警告悬条标暗示是你这么说的嘛!规则不克不及不漏水
允估量本钱的,基金董事可以战场具体保持健康。,与基金托管人协商后,按基金资产公允估量本钱计算
办法评价。
.2 空话期内,基金授予方针决策程序适合请,在基金中缺勤找到易货保安的。
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发行正文比较期显现被接管机关备案考察,或在空话编制新来一年内受到启动指责、处分的判例。
.3另一边资产形式
序号 系统命名法 财富(元)
1 存出保证金 56,463.72
2 应收账户账款 –
3 应收账户利钱 1,770,383.94
4 应收账户申购款 1,042,254.93
5 另一边应收账户款 –
6 待摊费 –
7 另一边 –
8 概括 2,869,102.59
.4授予结成空话正文的另一边文字描述分开
摈除毫不含糊保安的授予方针决策程序。。
四户五条决定事业,冠词总额和总冠词当中能够在尾随者矛盾。。
§6 吐艳式基金大量变换
单位:份
冠词 华夏保证金钱币A 华夏保证金钱币B
本空话结巴地说出初基金大量总额 15,685,638,063 5,522,726,520
空话期基金够报酬大量总额 39,735,235,349 1,021,547,259
空话期内的总舒服大量 42,622,240,466 3,059,153,719
空话期完毕时基金总额 12,798,632,946 3,485,120,060
注:是你这么说的嘛!“本空话期基金够报酬大量总额”、“本空话期内的总舒服大量”包括 一级基金大量、B级已知数
分享黄金大量。
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§7 基金董事应用固有本钱授予基金。
基金董事容纳基金大量的换衣服。
在空话期内,缺勤基金董事应用固有基金停止授予。。
基金董事应用固有本钱授予基金的贿赂。
在空话期内,缺勤基金董事应用固有基金停止授予。。
8另一边支配授予者方针决策的要紧新闻
空话期内,剩余的授予者持股定标 20%的保持健康
在空话期内,缺勤一任一某一授予者容纳或超越基金 20%的保持健康。
支配授予者方针决策的另一边要紧新闻
1、空话期内宣布的首要事项
2018年 12月 7日公布华夏基金能解决股份有限公司关心广州分行营业房间里所有的人变换的公报。
2、另一边中间定位新闻
华夏基金能解决股份有限公司不漏水于 1998年 4月 9日,是经奇纳河证监会称许不漏水的首批举国上下性的基金管
理公司经过。公司总部设在北京的旧称,在北京的旧称、上海、深圳、成都、土布、杭州、广州和青岛包括分公
司,在香港、深圳、上海包括分店。公司是首批举国上下社会保险基金当管事、首批职业年金基金当管事、
境内首批 QDII基金当管事、境内首只 ETF基金当管事、境内首只沪港通 ETF基金当管事、首批内
地与香港基金互认基金当管事、首批根本养老保险基金授予当管事资历、首家做联合国指责授予
道德基准有组织的的公募基金公司、首批公募 FOF基金当管事、首批公募养老决定基金当管事,与确定的客
户资产当管事、保险资产授予当管事,香港分店是首批 RQFII基金当管事。华夏基金是事情接防
最分布广的的基金能解决公司经过。
华夏基金以深化的授予探究为根底,悉力捕获行情机遇,为授予人追求良好的有助益。战场一群显赫的人物
保安的基金探究中心基金业绩总计空话,在基金类别超群的中(短暂拜访 2018年 12月 31天数据),华夏经
济构象转移一份在“一份基金-基准一份型基金-基准一份型基金(A类)”中排序 2/152;华夏圆和混合在“混
合基金-灵巧的配备型基金-灵巧的配备型基金(一份上上限 0-95%+已知数一份定标 60%-100%)”中排序
9/346;华夏沪港通恒生 ETF、华夏银行业务 ETF在“一份基金-说明者一份型基金-一份 ETF基金”中辨别出排
序 1/109和 9/109;华夏沪港通恒生 ETF用皮带抽打(A类)、华夏上证 50ETF用皮带抽打(A类)在“一份基金-说明者
华夏保证金理财钱币行情基金 2018年第 4地区空话
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一份型基金-一份 ETF用皮带抽打基金(A类)”中辨别出排序 2/73和 10/73。
在客户维修服务军事]野战的,华夏基金持续以客户必要条件为导向,努力提高客户应用的近便的性和维修服务体会:(1)
华夏基金直销贿赂系统上部位养老基金“申购+定投”效能,为客户供给物更轻率作出的的授予方法;(2)对旗
下分开吐艳式基金申购、舒服、替换和按期定额申购事情的最低消费数额限度局限停止调解,蒸发了客户交
浅色的容纳基金门槛;(3)长沙筑、网商筑、百度白银基金与另一边承销品销售机构提携,为客户供给物
更多的资产能解决建运河;(4)大型敞篷摩托艇“华夏邀您重阳登高祈福”、退休金的勇敢的预测、“猜?津贴 5个并发症?与另一边作战。,
为客户供给物多样化的授予者教和关心维修服务。
9适用于文献指挥的
备查文档狭条
1奇纳河证监会称许募集资产文档;
.2《华夏保证金理财钱币行情基金基金和约》;
.3《华夏保证金理财钱币行情基金托管拟定议定书》;
4法度反对的话;
5基金董事事情资历证书、营业执照;
6基金托管事情资历证书、营业执照。
沉淀物投资
备查文档沉淀物于基金当管事和/或基金托管人的处所。
顾及方法
授予者可以以在F的处所自在顾及适用于文档。。报酬任务费后,授予者可以
在有理的工夫内达到预期的目的适用于文档的正本或正本。。

华夏基金能解决股份有限公司
二1月21日19

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