中海惠利_中海惠利分级债券B(000318)_基金行情_新浪财经

单位净值

涨跌幅

近3月进项

近1年的获得

近3年的获得

标明日期:2018-4-19

单位净值

沉浮头等的
67/574

近3月进项头等的
140/565

近1年的获得头等的
261/466

近3年的获得头等的
44/253

标明日期:2018-4-19

建立日期:2013年11月21日
累计单位净值:

最新鱼鳞:亿
累计分赃:0元

概略基本数据历史净值公报速度分赃理财师基金吧

分时图日k周k月k

头等的百分数(每月一次)头等的百分数(季杜)头等的百分数(年)

基金业绩与头等的

日期空白(2018—04-19) 将近半载 将将将近年纪 本年以后 2017年 2016年 近3年 建立以后
净资产生长速度 -2.78% 4.69% -4.36% 23.10%
批准排序(转位典型) 30/565 261/466 182/639 332/506 98/433 44/253
齐次指数的(指数的型) -4.22% 5.18% -3.54% 11.96% -11.53% -11.77%
年化进项率(%) 7.65% -2.78% 4.69% -4.36% 1.59% 5.24%
四百分位数头等的

基金评级

评级搭配 最新评级 收益率(%) 三年风险评价 夏普比率
其它 janus 双面联胎 半载 年纪 二年 本年以后 动摇射程 评价 晨星风险系数 评价 再度两年 评价
0.78 3.40 10.02 12.39 1.88 0.00 0.00 0.00

评级关闭日期:2016-04-08

评级搭配 风险高于 最新星 评级静态 将将将近年纪 近两年 近三年
进项率 批准排序 进项率 批准排序 进项率 批准排序

评级关闭日期:

评级搭配 三年评级 五年评级 近一星期 近任何人月 将将将近年纪 近三年
货币市场基金 生长速度 批准排序 生长速度 批准排序 生长速度 批准排序 生长速度 批准排序
-0.24% 5/16 0.32% 11/16 9.81% 10/16 0.00%

评级关闭日期:2015-11-13

评级搭配 评级 工夫额外的延森 标准偏差 Beta 夏普 特雷诺汽车 约翰逊
比较期 前期 比较期 前期

评级关闭日期:

评级搭配 综合学校评级 获益生产率 业绩稳定性 抗风风险 择时生产率 涉及随球生产率 超额进项生产率 完整的费

评级关闭日期:

基金数据 |
申办兑现 |
法度证件 |
使接受机构 |
等级构架 |
十大必须人

中海惠利分级债券B(000318)等级构架

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用公报发表期

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中海惠利分级债券B(000318)十大必须人

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用公报发表日

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历史分配金 |
财务指标 |
获益表 |
基金负债负债表

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中海惠利分级债券B(000318)持仓多样化

用公报发表日

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中海惠利分级债券B(000318)整个持股

用公报发表日

序号 贴纸加密 贴纸简化 必须市值(元) 利率期货 必须使加入数(股) 总股份比率 使加入基金(仅)

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中海惠利分级债券B(000318)必须债券

用公报发表日

序号 债券加密 键缩写 债券市场牺牲(元) 净值比率 债项基金(仅)

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