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洛夫 (164509)

产品亮点

  • 济南五星基金

  • LoA在2017赢得了济南第一家五星级基金。 纯债基金单奖(2017年8月6日发布)。到2017, 6年底,该基金荣获五星级评级。、盈利能力五星级、性能稳定性四星级。
  • 风格稳健性,适合大类配置和长期持有

  • 不直接从两级市场购买股票。、认股权证等,它也不参与第一期股票发行或发行。。适用于大类资产配置和风险规避持有人。
  • 自由基金,上市交易更方便

  • 2017年3月10日底,Hengli A、恒利B的基金份额以各自的基金份额净值为基础转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额,转型前的Hengli A转为场外的C类份额,Hengli B在场外成为A股。;Hengli B将转换为A类股票。。注1
  • 力量团队,固定收入和投资能力第四

  • 截至2017季度三季度末,国海富兰克林基金固定收益类产品近一年平均绝对收益位列全市场93家可比基金公司第4注3,团队协作能力强。,帮助稳定投资。
  •  
  • 注1:A类股:这个国家富有的Henley,代码:164509)2017年4月7日开始在深圳证券交易所交易。,投资者可以像股票一样买卖基金。,交易比较方便。,二层MAR购销LF股票的投资成本。外汇实际成本、券商、销售组织收费标准。。
  • 注2:这个国家富有的Henley分级成立于2014年3月10日,于2017年3月10日成功转型为这个国家富有的Henley博狗手机版(LOF)。该基金转型前从成立至2016年12月31日完整会计年度及2017年截至3月10日的业绩分别为、、、。同期的业绩基准分别为:、、、。这个国家富有的Henley分级A成立于2014年3月10日,该基金转型前从成立至2016年12月31日完整会计年度及2017年截至3月10日的业绩分别为、、、。这个国家富有的Henley分级B成立于2014年3月10日,该基金转型前从成立至2016年12月31日完整会计年度及2017年截至3月10日的业绩分别为、、、。转型后这个国家富有的Henley(LOF)A自2017年3月10日至2017年6月30日的业绩为,同期绩效基准是。转型后这个国家富有的Henley(LOF)C自2017年3月10日至2017年6月30日的业绩为,同期绩效基准是。
  • 注3:来源:海通证券基金公司股权与固定收益资产绩效,基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。

最新投资策略

  • 央行继续保持宽松的货币政策。。方向归约,再贷款以及在二级市场进行净投放等形式对市场注入流动性以促进实体经济融资成本的进一步降低。三季度,资本市场流动性普遍充足。。流动性的持续改善以及市场对央行货币政策将继续保持宽松的预期推动了债券收益率曲线的进一步下行。因为去年三季度的经济数据比较好,同时,信贷的兴衰对S有一定的影响。,这些因素是T公布的经济数据疲软的原因。。实体经济融资率的提高需要更长的时间,融资成本处于较高水平,也制约着融资成本的提高。,其次,中央银行的工作重点仍然是减少融资。。三季度通货膨胀率较低。,预计第四季度将出现反弹。,但整体经济疲软对通货膨胀有一定影响。。 三季度公司债券收益率下降。,中国债务公司总债务指数整体上升。国债一般在三季度执行。,国债总负债指数上升%。可转换债券在三季度表现强劲。,上海证券交易所债券高达%。
  • 文章来源:富兰克林国海恒利博狗手机版型证券投资基金2014年第3季度报告

基金经理

  • 资产分布
  • 净资产(10000元) 10,(总计)   &nbsp2017-12-31
  • 资产类型 金额(10000元) 基金总额
    生产比例
    固定收益投资 8,457.62 8
    买入返售金融资产 1,556.61 14.91
    其他各项资产 382.85 3.67
    银行存款结算总额 41.35 0.4
    资产总计 10, 100

  • 五大债券头寸
  • 序号 债券品种 金额(10000元) 净值比率
    1 16航次01 697.43 8.15
    2 17在河北中部01 690.76 8.07
    3 17乐普MTN01 689.64 8.06
    4 Jicheng投资 629.24 7.35
    5 16格莱美MTN00 495.85 5.79
基金全名 富兰克林,国家证券投资基金(LF)(甲级) 基金缩写 洛夫
基金类型 债券型 基金代码 164509
基金经理
刘毅闽
成立时间 2014-03-10(2017~03-10转为本基金)
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
产品特点
基金采用自上而下的方法来确定投资组合的持续时间。,一种基于自底向上的优惠券选择方法,
灵活运用利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、多个投资策略,如相对价值判断
,建立债券投资组合,努力实现基金资产的长期稳定和增值。。
投资范围
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。分类作业结束后,基金持有的基金
现金不足、期限不到一年的政府债券不得少于。
该基金不从两级市场购买股票。、认股权证及其他权益资产,它也不参与第一期股票发行或发行。。
可转换债券衍生的基金份额、及因投资分离交易可转债而产生的认股权证等而持有的非
固定收益金融工具,应当在交易的30个工作日内出售。。
绩效基准
本基金的绩效基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数(全价)。
风险收益特征
这个基金是一个债券基金。,属于证券投资基金的低风险品种,其预期风险和收益高于货币市场基金。,
低于混合型基金和股票型基金。。

荣誉奖

  • 2017年
  • 荣获济安金信2017年首届济安五星基金“纯债型基金单项奖”

基金红利记录

股息年 权益登记日 除息日 红利发放日 每10元股利(元)
暂无数据

1。报告期末基金资产组合

项目 金额(10000元) 基金总额产的比例(%)
固定收益投资 20,636.85 97.41
固定收益投资 20,617.11 96.92
固定收益投资 45,111.21 96.11
固定收益投资 20,332.34 95.71
固定收益投资 54,626.58 95.49
固定收益投资 43,384.15 95.11
固定收益投资 50,033.15 94.64
固定收益投资 18,510.47 93.39
固定收益投资 52,183.75 90.49
固定收益投资 21,268.63 88.05
固定收益投资 11,010.15 87.45
固定收益投资 14,479.04 86.21
固定收益投资 23,459.47 83.74
固定收益投资 8,457.62 8
固定收益投资 9,741.68 80.32
买入返售金融资产 2,024.06 16.69
买入返售金融资产 1,556.61 14.91
买入返售金融资产 2,000.00 11.91
银行存款结算总额 2,492.24 8.9
买入返售金融资产 2,000.00 8.28
其他各项资产 767.73 6.1
买入返售金融资产 700.02 5.56
买入返售金融资产 1,400.00 5
其他各项资产 382.85 3.67
其他各项资产 702.44 3.54
买入返售金融资产 2,000.00 3.47
银行存款结算总额 1,942.47 3.37
其他各项资产 1,769.28 3.35
其他各项资产 1,794.59 3.14
其他各项资产 1,544.45 2.68
买入返售金融资产 500.00 2.52
其他各项资产 528.99 2.49
其他各项资产 1,132.37 2.48
银行存款结算总额 1,098.84 2.41
其他各项资产 662.66 2.37
其他各项资产 482.76 2.27
其他各项资产 270.58 2.23
其他各项资产 521.34 2.16
其他各项资产 443.02 2.09
其他各项资产 969.28 2.07
银行存款结算总额 1,063.50 2.01
银行存款结算总额 427.98 2.01
银行存款结算总额 855.04 1.82
其他各项资产 255.04 1.52
银行存款结算总额 364.25 1.51
银行存款结算总额 78 1.37
银行存款结算总额 112.92 0.9
银行存款结算总额 92.88 0.77
银行存款结算总额 126.82 0.6
银行存款结算总额 108.67 0.55
银行存款结算总额 105.68 0.5
银行存款结算总额 41.35 0.4
银行存款结算总额 60.45 0.36
资产总计 57,204.63 100
资产总计 52,865.94 100
资产总计 57,670.68 100
资产总计 45,615.35 100
资产总计 28,014.37 100
资产总计 21,243.08 100
资产总计 46,935.52 100
资产总计 24,154.21 100
资产总计 19,82 100
资产总计 21,272.92 100
资产总计 21,185.55 100
资产总计 12,129.20 100
资产总计 16,794.53 100
资产总计 12,590.82 100
资产总计 10, 100
暂无数据

2。回购期末按行业分类的股票投资组合

行业类别 公允价值(10000元) 基金资产净值
暂无数据

三。报告期末前十只股票投资详情

股票代码 股票名称 数量(库存) 公允价值(10000元) 基金资产净值
暂无数据

4。债券到期时债券品种分类的债券组合

债券品种 公允价值(10000元) 基金总额产的比例(%)
企业债券 40,902.85 99.6
可转债 113.90 0.28
企业债券 37,517.15 96.55
企业短期融资券 1,006.30 2.59
可转债 1,384.40 3.56
企业债券 39,178.15 100.12
可转债 3,767.61 9.63
企业债券 21,345.32 102.07
企业短期融资券 1,100.85 5.26
企业债券 36,307.07 107.82
企业短期融资券 1,501.94 4.46
企业债券 16,700.69 85.57
可转债 278.53 1.43
企业债券 34,658.08 105.91
企业短期融资券 1,602.77 4.9
企业债券 18,360.54 86.66
企业短期融资券 900.61 4.25
可转债 48.89 0.23
金融债券 1,003.90 5.17
企业债券 16,492.16 84.93
企业短期融资券 499.40 2.57
可转债 657.06 3.38
企业债券 18,396.14 93.66
可转债 297.01 1.51
国家债券 597.66 6.09
金融债券 965.00 9.84
企业债券 6,139.86 62.58
可转债 524.28 5.34
国家债券 760.21 5.5
金融债券 1,205.16 8.71
企业债券 7,375.61 53.32
企业短期融资券 2,100.02 15.18
可转债 1,521.06 11
企业债券 15,225.10 79.13
企业短期融资券 1,500.00 7.8
可转债 1,013.49 5.27
国家债券 612.53 5.58
企业债券 7,123.02 64.94
企业短期融资券 1,003.00 9.14
可转债 750.45 6.84
国家债券 479.33 5.6
企业债券 4,481.44 52.37
可转债 1,025.07 11.98
合计
暂无数据

5。前五名债券投资细节按公允价值排名

债券名称 公允价值(10000元) 基金资产净值
14遵守国家 2,141.00 10.97
14遵守国家 2,118.40 10.79
14徐高铁 2,154.00 10.3
13魏桥01 1,997.08 10.23
14徐高铁 2,161.00 10.2
14遵守国家 2,129.80 10.18
14遵守国家 2,138.60 10.09
13魏桥01 1,973.77 10.05
17乡村头发05 965.00 9.84
11广慧01 3,129.00 9.56
13魏桥01 1,980.98 9.47
11广慧01 3,143.90 9.34
13魏桥01 1,976.36 9.33
13鲁宏大桥MTN1 3,015.90 9.22
13鲁宏大桥MTN1 3,079.80 9.15
17现代畜牧业SCP01 1,003.00 9.14
12科伦02 1,860.84 8.9
17个国家开放15 1,205.16 8.71
Jicheng投资 951.72 8.68
12科伦02 2,719.44 8.31
12科伦02 2,776.41 8.25
16航次01 697.43 8.15
12科伦02 3,336.60 8.12
17在河北中部01 690.76 8.07
17乐普MTN01 689.64 8.06
12厦门债务 1,503.15 7.93
12厦门债务 1,526.40 7.86
12厦门债务 1,503.00 7.81
12厦门债务 1,518.75 7.78
12正泰MTN1 3,020.10 7.77
12厦门债务 1,517.25 7.72
11广慧01 1,607.16 7.69
11广慧01 3,102.18 7.55
12骆驼 1,447.60 7.45
12骆驼 1,447.18 7.41
13鲁宏大桥MTN1 3,036.60 7.39
12骆驼 1,416.24 7.36
Jicheng投资 629.24 7.35
12骆驼 1,441.86 7.34
12鲁宏桥MTN1 2,990.70 7.28
11 Hufu 01 1,409.21 7.26
12厦门债务 1,533.00 7.24
17澜沧江SCP006 999.60 7.23
11 Hufu 01 1,418.34 7.22
16航次01 699.56 7.13
12骆驼 1,447.88 6.83
12科伦02 1,315.06 6.77
12科伦02 1,318.49 6.76
12科伦02 1,281.69 6.66
12科伦02 2,602.60 6.65
Jicheng投资 640.33 6.53
12十堰市债券 2,101.60 6.42
14徐高铁 2,095.80 6.4
13 Xing Lu MTN000 2,134.00 6.34
12彭勃债 1,226.16 6.31
09富债 2,447.43 6.3
16航次01 691.04 6.3
14徐高铁 2,114.60 6.28
15梅花01 597.36 6.09
17国债03 597.66 6.09
12彭勃债 1,154.62 6.09
12彭勃债 1,161.43 6.04
12科伦02 2,279.30 5.87
16格莱美MTN00 495.85 5.79
16国债11 612.53 5.58
12华锦债 602.40 5.49
13魏桥01 1,045.50 5.43
10南玻01 2,103.57 5.41
12十堰市债券 2,100.40 5.37
12十堰市债券 2,074.80 5.34
13 Xing Lu MTN000 2,081.80 5.32
17现代畜牧业SCP01 1,002.70 5.29
14徐高铁 2,062.00 5.27
14遵守国家 2,046.00 5.23
12十堰市债券 2,098.40 5.11
16航次01 701.41 5.07
17在河北中部01 696.85 5.04
Jicheng投资 951.57 5.02
17国债03 650.26 4.7
13魏桥02 817.61 4.31
暂无数据

6.其他资产构成

名称 金额(10000元)
应收利息 1,
应收利息 1,
应收利息 1,
应收利息 1,
应收利息
应收利息
应收证券清算款
应收利息
应收证券清算款
应收利息
应收利息
应收利息
应收利息
应收证券清算款
应收证券清算款
应收利息
应收证券清算款
应收利息
应收利息
应收证券清算款
应收利息
应收证券清算款
应收证券清算款
应收证券清算款
应收申购款
存出保证金
存出保证金
应收申购款
存出保证金
存出保证金
存出保证金
存出保证金
存出保证金
存出保证金
存出保证金
应收申购款
存出保证金
存出保证金
存出保证金
存出保证金
存出保证金
应收申购款
存出保证金
合计
暂无数据

最新投资策略

  • 央行继续保持宽松的货币政策。。方向归约,再贷款以及在二级市场进行净投放等形式对市场注入流动性以促进实体经济融资成本的进一步降低。三季度,资本市场流动性普遍充足。。流动性的持续改善以及市场对央行货币政策将继续保持宽松的预期推动了债券收益率曲线的进一步下行。因为去年三季度的经济数据比较好,同时,信贷的兴衰对S有一定的影响。,这些因素是T公布的经济数据疲软的原因。。实体经济融资率的提高需要更长的时间,融资成本处于较高水平,也制约着融资成本的提高。,其次,中央银行的工作重点仍然是减少融资。。三季度通货膨胀率较低。,预计第四季度将出现反弹。,但整体经济疲软对通货膨胀有一定影响。。 三季度公司债券收益率下降。,中国债务公司总债务指数整体上升。国债一般在三季度执行。,国债总负债指数上升%。可转换债券在三季度表现强劲。,上海证券交易所债券高达%。
  • 文章来源:富兰克林国海恒利博狗手机版型证券投资基金2014年第3季度报告

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